02 · Executive View
全省收入预估说明
数据以26日市级收入预估表为主，并按统一账期规则补取去年同月与前月实际。
CORE JUDGEMENT
全省环比 -123 万元，其中多账期分摊拖累 -200 万元，相当于环比变动的 162.6%；剥离分摊后经营性环比约 +77 万元。同比 +1,971 万元实现转正，但固定收入仍同比 -3,217 万元，增长质量仍需结合欠费回收、扣减项和跨期确认综合判断。
环比拆解
-123 万元从哪里来
欠费回收
-799
流量溢出
+622
多账期分摊
-200
语音溢出
+156
固定收入
-113
争议减免
-89
红包
+77
一次性费用
+61
赠费
+51
ITV第三方支付
+43
同比拆解
+1,971 万元根因排序
固定收入
-3,217
多账期分摊
+2,335
欠费回收
+1,834
赠费
+1,387
红包金
+1,042
一次性费用
-937
红包
+641
流量溢出
-451
ITV其他溢出
-371
语音溢出
-364
03 · Business Matrix
15类业务全景
业务大类采用“原始”口径，分摊影响单列，避免把跨期确认误判为当期经营改善。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 129,293 | -113 | -0.1% | -3,217 | -2.4% | -220 |
| 欠费回收 | 4,012 | -799 | -16.6% | +1,834 | +84.2% | +0 |
| 赠费 | -2,295 | +51 | +2.2% | +1,387 | +37.7% | +0 |
| 红包金 | -7,234 | -3 | -0.0% | +1,042 | +12.6% | +0 |
| 一次性费用 | 982 | +61 | +6.6% | -937 | -48.8% | +14 |
| 红包 | -2,145 | +77 | +3.4% | +641 | +23.0% | +0 |
| 流量溢出 | 4,376 | +622 | +16.6% | -451 | -9.3% | +0 |
| ITV其他溢出 | 331 | +13 | +4.1% | -371 | -52.9% | +0 |
| 语音溢出 | 2,083 | +156 | +8.1% | -364 | -14.9% | +0 |
| 移动其他溢出 | 131 | +6 | +5.1% | -235 | -64.2% | +0 |
| 行业短信溢出 | 421 | +34 | +8.9% | +136 | +47.7% | +0 |
| 争议减免 | -86 | -89 | 方向反转 | +121 | +58.4% | +0 |
| 固网其他溢出 | 482 | +2 | +0.4% | -114 | -19.1% | +0 |
| ITV第三方支付 | 242 | +43 | +21.7% | -105 | -30.3% | +6 |
| 短信溢出 | 313 | +17 | +5.7% | -17 | -5.1% | +0 |
04 · Overflow Curve
溢出收入：大小月与月末指数增长
先剥离大小月。 7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。
不能按线性日均外推。 套餐额度越接近月末越容易耗尽，单日溢出增量加速。
结构性判断需复核。 流量环比 +622万、语音 +156万；同比仍分别为 -451万和 -364万，应以日均、月末曲线和套餐迁转拆分。
05 · Multi-period Allocation
多账期分摊如何影响本月
当月“最终收入”并不等同于当月新增经营成果。
① 一次性收取
收入一次收上来，如终端、预存或政企项目款。
→
② 当月等额冲减
先以负值将一次性收入冲回，避免全部落在单一账期。
→
③ 后续按期确认
平均分到若干账期月，以正值逐月“分摊”确认。
上月分摊净影响+302 万
本月分摊净影响+102 万
对环比的拖累-200 万
06 · City League Table
17地市穿透
每个地市名称都是详情页入口。
| 排名 | 本地网 | 本月预估 | 环比 | 同比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 鄂州 → | 2,019 | +14 / +0.7% | +140 / +7.5% | 双增 |
| 02 | 潜江 → | 1,819 | -2 / -0.1% | +107 / +6.2% | 短期回落 |
| 03 | 咸宁 → | 5,108 | -60 / -1.2% | +257 / +5.3% | 短期回落 |
| 04 | 仙桃 → | 2,127 | +19 / +0.9% | +97 / +4.8% | 双增 |
| 05 | 天门 → | 1,602 | +8 / +0.5% | +56 / +3.6% | 双增 |
| 06 | 十堰 → | 5,454 | +188 / +3.6% | +137 / +2.6% | 双增 |
| 07 | 黄冈 → | 9,694 | +101 / +1.1% | +241 / +2.6% | 双增 |
| 08 | 孝感 → | 6,576 | +77 / +1.2% | +162 / +2.5% | 双增 |
| 09 | 黄石 → | 5,808 | -53 / -0.9% | +87 / +1.5% | 短期回落 |
| 10 | 襄阳 → | 8,878 | +12 / +0.1% | +110 / +1.3% | 双增 |
| 11 | 荆州 → | 9,034 | +67 / +0.7% | +107 / +1.2% | 双增 |
| 12 | 武汉 → | 49,442 | -743 / -1.5% | +449 / +0.9% | 短期回落 |
| 13 | 恩施 → | 8,188 | +75 / +0.9% | +25 / +0.3% | 双增 |
| 14 | 宜昌 → | 7,947 | +87 / +1.1% | +17 / +0.2% | 双增 |
| 15 | 随州 → | 2,799 | +5 / +0.2% | +2 / +0.1% | 双增 |
| 16 | 神农架 → | 324 | +2 / +0.7% | +0 / +0.0% | 双增 |
| 17 | 荆门 → | 4,187 | +81 / +2.0% | -22 / -0.5% | 环比修复 |
07 · Management Actions
当前优先事项
荆门止跌、武汉扩量
荆门同比 -22 万，为最大地市拖累；武汉同比 +449 万，是最大增量来源。
基本盘与一次性费用核查
固定收入同比 -3,217 万、一次性费用 -937 万。需按客户、产品和项目拉单，区分真实流失、结算时点及分摊影响。
欠费与争议减免去偶发
欠费回收同比 +1,834 万，但环比 -799 万；争议减免环比 -89 万。需核对催收专项、跨月入账与口径变化。
取数口径：本月预估与上月出账来自收入预估20260726-市级.xlsx；去年同月取收入预估20250825-市级.xlsx的上月出账；前月取收入预估20260625-市级.xlsx的上月出账。地图边界仅用于17地市可视化导航。